Währungsrisiko absichern
Unsere Leistungen:
Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur
Proaktive Betreuungsleistung im Bereich Zins- und Währungsmanagement
Umfangreicher Informationsservice
Unsere Produkte
Devisenkassageschäft
Bei einem Devisenkassageschäft wird ein festgelegter Währungsbetrag in eine andere Währung getauscht, wobei die Erfüllung im Normalfall innerhalb von zwei Valutatagen erfolgt. Dadurch können Sie als Exporteur oder Importeur Währungsrisiken absichern.
Ihr Vorteil:
- Absichern von Währungsrisiken bei entsprechendem Grundgeschäft
Risiko:
- Es kann zu erheblichen Kursverlusten kommen, wenn kein Grundgeschäft vorliegt.
- Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.
Angaben zur steuerlichen Behandlung:
Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.
Devisentermingeschäft
Im Rahmen eines Devisentermingeschäfts können Sie einen bestimmten Währungsbetrag zu einem festgelegten Wechselkurs und Termin in der Zukunft umtauschen. Dadurch sichern Sie sich als Importeur oder Exporteur eine verlässliche Kalkulationsbasis.
Ihre Vorteile:
- Sichere Kalkulationsbasis
- Laufzeiten bis maximal 24 Monate
Risiko:
- Bei ungünstiger Marktentwicklung besteht ein Zins- und Wechselkursrisiko.
- Marktwertrisiko: Negative Marktwerte sind als Drohverlustrückstellung zu berücksichtigen.
- Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.
Angaben zur steuerlichen Behandlung:
Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.
Cross Currency Swap
Bei einem Cross Currency Swap werden Zinszahlungen zweier Währungen für einen bestimmten Zeitraum ausgetauscht. Am Ende der Swaplaufzeit erfolgt der Rücktausch der Kapitalbeträge entsprechend des bei Geschäftsabschluss gültigen Währungskurses.
Ihre Vorteile:
- Absicherung von Export- oder Importbudgets (Alternative zu Devisentermingeschäft)
- Senkung der Finanzierungskosten durch eventuelle Zinsvorteile
- Chance auf Währungskursgewinne
Risiko:
- Bei ungünstiger Marktentwicklung besteht ein Zins- und Wechselkursrisiko.
- Marktwertrisiko: Negative Marktwerte sind als Drohverlustrückstellung zu berücksichtigen.
- Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.
Angaben zur steuerlichen Behandlung:
Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.