Consulting

Frischer Wind für Unternehmen

Mit den verschiedensten Leistungsbündeln unterstützen wir Sie dabei, Optimierungspotenziale bei bestimmten betrieblichen Abläufen und hinsichtlich Ihres unternehmerischen Zahlungsverkehrs auszuschöpfen.

Daneben analysieren wir auch mögliche Cash-Management-Lösungen sowie Ihr Debitoren- und Kreditorenmanagement.

Ihre Vorteile:

  • Überblick über die momentane Situation im Zahlungsverkehr

  • Prüfung der Möglichkeit zur Zusammenlegung der Liquiditäten mehrerer Konten auf einem zentralen Poolkonto

  • Optimierung der automatisierten Verarbeitung von Bankauszugsdaten

  • Erhöhung des beleglosen Zahlungsverkehrs

  • Ausnutzung der aktiven Steuerung der Zahlungseingänge

  • Informationsgehalt der Zahlungseingänge

  • Geringerer Arbeitsaufwand

  • Möglichkeiten der Rationalisierung

  • Untersuchung der Konzern-/ Filialstruktur im Bereich Cash Management

  • Analyse der Liquiditätsverteilung und -planung

Cash Management

Informieren Sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten, die Liquidität auf Ihren Konten effizient und ertragsoptimierend zu steuern.

Debitorenmanagement

Durch das automatische Einlesen des elektronischen Kontoauszuges oder von Gutschriftsdatenträgern können Sie die Prozesse in Ihrer Finanzbuchhaltung optimieren.


Unsere Leistungen:

Cash Management

Wir bieten Ihnen verschiedene Leistungsbündel an, die Ihr Cash Management effizienter gestalten.

Ziele sind transparentere Liquiditätsbestände, die Vermeidung von Fremdkapitalaufnahme und eine bessere Geschäftsposition durch mehr Liquidität. Wir unterstützen und beraten Sie gerne!

 

Leistungen:

Cash Management ist die Summe aller Maßnahmen, um just-in-time die richtige Menge Geld zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Konto zu haben, fehlende Liquidität möglichst günstig zu beschaffen und überschüssige Liquidität möglichst gewinnbringend zu verkaufen (veranlagen).

  • Cash Pooling: Cash Pooling ist ein Verfahren des Cash Managements, welches einem Unternehmen helfen soll, das Zinsergebnis zu verbessern. Dies erfolgt durch die automatische Konzentration der Liquidität von Einzelkonten auf einem Hauptkonto (Poolkonto). Damit erzielt man eine bessere Transparenz der Liquiditätsbestände, eine Vermeidung von Fremdkapitalaufnahme und eine Verbesserung der Marktkonditionen durch mehr Liquidität.
  • MT101: Für Ihre Anforderungen im internationalen Cash Management gibt es mit dem normierten Format MT101 „Request for Transfer“ die Möglichkeit, ausländische Konten in das zentral geführte Cash Management mit einzubeziehen. Diese Transfermöglichkeit stellt die optimale Ergänzung zum elektronischen Kontoauszug der ausländischen Bank (MT940 über SWIFT) dar. Damit kann direkt im BTV Cash ein Liquiditätstransfer von einem ausländischen Konto auf das „Poolkonto“ bei der BTV veranlasst werden.
  • MT940 über SWIFT: Neben dem papiergebundenen Auszug gibt es auch die Möglichkeit, den Kontoauszug mit all seinen Daten (Buchungstag, Auszugsnummer, Umsatzpositionen mit Valuta, Betrag und Text, alter Saldo, Umsatzsummen Soll und Haben, neuer Saldo) in elektronisch lesbarer Form via SWIFT zu erhalten.
  • MT942: Die BTV stellt Ihnen mit dieser speziellen Zusatzleistung zum BTV Cash Management taggleich Kontoinformationen zu bereits avisierten, aber noch nicht gebuchten Umsätzen über BTV Cash zur Verfügung. Diese Informationen werden im Format MT942 zu fixierten Zeitpunkten sechs Mal pro Tag aktualisiert. Der MT942 enthält sämtliche Informationen über Auslandszahlungseingänge und Eingänge aus Eilüberweisungen.

Debitorenmanagement

Wir begleiten Sie gerne bei Optimierungen im Debitorenmanagement, um den manipulativen Aufwand in der Verbuchung von Kundeneingängen zu reduzieren.

Elektronischer Tagesauszug – MT940

Neben dem papiergebundenen Auszug gibt es auch die Möglichkeit, den Kontoauszug mit all seinen Daten (Buchungstag, Auszugsnummer, Umsatzpositionen mit Valuta, Betrag und Text, alter Saldo, Umsatzsummen Soll und Haben, neuer Saldo) in elektronisch lesbarer Form via Mailbox zu erhalten.

Da auf diesem elektronischen Kontoauszug alle (buchungsrelevanten) Daten enthalten sind, ist eine automatische Verbuchung aller Eingänge (bei entsprechender Adaptierung des Buchhaltungsprogrammes) möglich.

  • Zeitersparnis durch automatische Verbuchung der Zahlungseingänge
  • Automatische Einspielung der BTV Konten in ein Cash-Management-System des Kunden
  • Grundlage für ein effizientes Cash Management

Voraussetzungen:

BTV Cash sowie ein Buchhaltungsprogramm, welches den strukturierten Auszug MT940 automatisiert verarbeiten kann.

Zielgruppe:

Kunden mit vielen Zahlungseingängen und automatischer Verbuchung in der FIBU und Kunden mit mehreren Konten/Bankverbindungen zur Implementierung im Cash-Management-System


Ansprechpartner
BTV Firmenkunden Deutschland
Telefon
+49 89 255 447 30 - 8
Weitere Leistungen